Erfahrene Anleger wissen, dass sich die Aktienkurse ändern können, wenn neue Informationen verfügbar werden. Diese Informationen können etwa politischer oder technologischer Natur sein, oder sich auf eine gesteigerte Nachfrage in einem potentiellen Zukunftsmarkt beziehen. Experten und Analysten sprechen in solchen Fällen vom sogenannten “Momentum”.

Mit “Graphit” können Lithium-Ionen-Akkus deutlich schneller laden. Gleichzeitig ist die Technologie günstiger, sicherer und einfacher zu recyceln.

Die Key Insights der “Graphit-Branche” sprechen für aktuell ein solches “Momentum”. Denn der Rohstoff ist in den letzten Monaten zu einem wahren Politikum geworden. Kein Wunder also, dass Graphit im geopolitischen Wettstreit zunehmend an Bedeutung gewinnt: Im vergangenen Jahr führte China bereits Exportbeschränkungen für “Graphit” ein. Als Reaktion darauf haben die USA nicht nur einen 25-prozentigen Zoll auf “Graphitimporte” verhängt, sondern auch Zölle auf Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge aus China angekündigt. Darüber hinaus fördert die US-Regierung mit einem 72-Milliarden-Dollar-Fonds der Biden-Administration für kritische Mineralien wie Graphit die heimische Bergbauindustrie. Ein zentrales Ziel dieses Fonds ist es, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Importen wichtiger Mineralien für die Energie- und Technologiesektoren zu verringern, wie zum Beispiel Graphit, Lithium und Kobalt.

Kürzlich erklärte der neue US-Präsident Trump in einer Rede, dass der Bundesstaat Alaska bei staatlichen Investitionen besondere Berücksichtigung finden wird. Laut Trump bietet Alaska immense natürliche Ressourcen, deren weiterer Ausbau und Erschließung das Potenzial hat, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Trump hob insbesondere das große Bergbaupotenzial Alaskas hervor und kündigte an, dass der Bundesstaat zusätzliche Verteidigungsinvestitionen erhalten wird. https://x.com/GovDunleavy/status/1854950896779903074

Das dürfte für Unternehmen wie Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) von Vorteil sein, denn das Unternehmen besitzt im Bundesstaat Alaska das größte Graphitvorkommen in den USA, das laut dem “US Geological Survey” sogar zu den größten weltweit gehört. Das Projekt “Graphite-Creek” von Graphite One befindet sich im US-Bundesstaat Alaska und beherbergt derzeit die höchsten Graphitgehalte in Amerika.

Wachsende Nachfrage nach E-Autos

Mit der wachsenden Nachfrage nach E-Autos und immer kürzeren Ladezeiten wächst auch der Bedarf an leistungsstärkeren Batterien – und damit an “Graphit”. Angesichts des Durchbruchs der Elektroautos rechnen viele Experten damit, dass die globale Nachfrage nach “Graphit” in den kommenden Jahren massiv zunehmen wird. In der Tat gibt es bereits Anzeichen dafür, dass der Aufschwung nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Im Falle einer solchen “Graphitverknappung” ist davon auszugehen, dass sich die Preise in den kommenden Monaten vervielfachen werden.

Die adressierbaren Märkte lassen sich getrost auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar beziffern.

Die USA haben in den letzten Monaten mit mehreren staatlichen Initiativen die inländische Produktion von Batteriemetallen und “Seltenen Erden” gefördert. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten, vor allem aus China, zu reduzieren. Das Gesetz verpflichtet heimische Unternehmen zur Produktion von Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan und bietet finanzielle Anreize zur Stärkung inländischer Produktionskapazitäten. Graphit wurde zudem in die Liste der kritischen Rohstoffreserven der USA aufgenommen. Die USA möchten damit insbesondere ihre Abhängigkeit von chinesischem Graphit verringern. Bisher importierte das Land 100% seines Graphitbedarfs, wobei China über 70% der weltweiten Graphitproduktion kontrolliert. Fast die gesamte Produktion von hochreinem Graphit wird dabei für Batterieanoden verwendet.

Diese Entwicklung macht US-amerikanische Graphit-Entwickler und -Produzenten besonders attraktiv für Investoren, zumal es bisher kaum reine Graphit-Unternehmen in den USA gibt. Der Markt steuert damit auf ein Angebotsdefizit zu, verstärkt durch die steigende Nachfrage aus der Elektroauto- und Energiespeicherbranche. Große Unternehmen wie Tesla etwa haben sich verpflichtet, ihren Rohstoffbedarf vorwiegend lokal zu decken. Ergebnis | Tesla

Kein Wunder also, dass “G1” bereits zwei bedeutende Zuschüsse vom US-Verteidigungsministerium (“DoD”) erhalten hat. Und zwar insgesamt 42,2 Millionen US-Dollar, darunter 37,5 Millionen US-Dollar für eine Machbarkeitsstudie und 4,7 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Graphit-basierten Schaumlöschers. Und das Unternehmen dürfte auch für weitere Fördergelder infrage kommen. Um sich nämlich für eine Darlehensgarantie unter “Title 17” zu qualifizieren, muss ein Projekt einen Bezug zur Energie haben und sich in den Vereinigten Staaten oder ihren Territorien befinden. Es muss auch das Potenzial aufweisen, Treibhausgase und Luftschadstoffe erheblich zu verringern, zu nutzen oder zu speichern. Die Technologie muss kommerziell realisierbar sein, und das Projekt sollte über eine zuverlässige Rückzahlungsstrategie verfügen. Es wird erwartet, dass Graphite One diese Hauptkriterien erfüllt, und wenn es erfolgreich ist, könnte die Darlehensgarantie ein wachstumsstarker Katalysator für das Unternehmen sein, um sein umfassendes Graphitprojekt weiter zu beschleunigen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Graphite One von der “U.S. Export-Import Bank” die Indikation für eine Finanzierung von bis zu 325 Mio. $ für das in den USA ansässige Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain” erhalten hat. Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) zielt darauf ab, die Effizienz der inländischen Infrastruktur für Graphit zu verbessern.

Darüber hinaus verfügt das Management über eine ausgezeichnete Expertise und auch die Finanzzahlen des Unternehmens stehen auf soliden Beinen: Die vorläufige Machbarkeitsstudie (“PFS”) prognostiziert für das Projekt einen “Net Present Value” (“NPV”) auf Vorsteuerbasis von 1,9 Milliarden US-Dollar unter Verwendung eines Diskontierungssatzes von 8% und eines internen Zinsfußes (“IRR"”) von 26%. Nach Steuern wird ein “NPV” von $ 1,4 Milliarden bei einem Diskontierungssatz von 8% und einem internen Zinsfuß (“IRR”) von 22% prognostiziert.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern erscheinen die Aktien des Unternehmens daher derzeit unterbewertet, was Anlegern potenziell gute Einstiegsmöglichkeiten bietet.Für risikobereite Anleger empfiehlt sich ein schrittweiser Aufbau einer Position bei Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE). 

Es sollte nicht überraschen, wenn hier in den kommenden Monaten die positive Unternehmensentwicklung zu einem steigenden Anlegerinteresse führt und damit eine positive Kursentwicklung forciert.

Graphit: Ein übersehenes Potenzial im E-Mobilitäts-Boom

Graphit wird oft bei Diskussionen über Batteriemetalle übersehen, ist aber mengenmäßig der Hauptbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien. Auch aus diesem Grund wird ein Rohstoff-Superzyklus für Graphit erwartet, getrieben durch die steigende Nachfrage aus der Automobil- und Elektrobranche. Aber auch aufgrund von staatlichen Investitionsprogrammen, beispielsweise den US-Subventionen für den heimischen Graphitabbau. Nicht ohne Grund hat die USA-Regierung Graphit zum kritischen Rohstoff erklärt und fördert die heimische Batterieproduktion.

Die Nachfrage nach Graphit dürfte in den nächsten Jahren im Zuge der globalen “Green Energy Transformation” geradezu explodieren. Kein anderer Rohstoff dürfte so stark von der Energiewende profitieren. In den USA gibt es zwar Lithiumvorkommen, aber keine Graphitminen, die Material in der von der Batterieindustrie benötigten Qualität produzieren können.

Marktsituation von Graphit in den USA

Die USA befinden sich in Bezug auf Graphit aktuell in einer bemerkenswerten Situation. Trotz der wachsenden Bedeutung dieses Rohstoffs, insbesondere für die Batterieproduktion, gibt es derzeit keine nennenswerte inländische Produktion von Graphit in den Vereinigten Staaten. Aktuell importieren die USA den Großteil ihres Graphitbedarfs, wobei China der Hauptlieferant ist. China dominiert den globalen Graphitmarkt mit etwa 70-80% der weltweiten Produktion. Diese Abhängigkeit von ausländischen, insbesondere chinesischen Quellen, wird zunehmend als Risiko für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität in den USA angesehen. Als China strenge neue Exportkontrollen für Graphit ankündigte, reagierte die US-Regierung neben einem 25-prozentigen Zoll auf Graphitimporte auch mit Zöllen auf Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge, um Anreize für den Aufbau einer in den USA ansässigen Lieferkette zu schaffen. E-Autos, Halbleiter, Rohstoffe: USA erhöhen Zölle auf Waren aus China deutlich | STERN.de

US-Initiativen für die nationale Sicherheit

In Anerkennung der nationalen Sicherheitsrisiken der Abhängigkeit von ausländischem Graphit wurde im Jahr 2022 der “Defense Production Act” der US-Regierung – ein Gesetz aus dem Koreakonflikt von 1950 – zur Steigerung der US-Produktion wichtiger Kriegsmaterialien – in Kraft gesetzt, , um die heimische Produktion von Batteriemetallen, darunter Graphit, zu priorisieren. Es gibt verstärkte Bemühungen, Graphit-Explorationsprojekte innerhalb der USA zu unterstützen und zu beschleunigen. Das US-Verteidigungsministerium unterzeichnet eine Vereinbarung zur Erweiterung der Kapazitäten für den inländischen Graphitabbau und die Verarbeitung von Batterien mit großer Kapazität > Veröffentlichung des US-Verteidigungsministeriums > (defense.gov)

Da verwundert es auch nicht, dass Graphite One bereits erhebliche Mittel (insgesamt 37,5 Millionen $) vom Verteidigungsministerium erhalten hat, denn das “Graphite Creek”-Projekt zielt darauf ab, große Mengen an batterietauglichem Graphit zu produzieren, um ein großes Defizit in den nationalen Verteidigungsreserven zu beheben. Und auch in Zukunft dürfte das im Bundesstaat Alaska ansässige Graphit-Projekt des Unternehmens von den staatlichen Investitionen und Regularien profitieren. Der neue US-Präsident Trump erklärte vor Kurzem auf “X”, dass der Bundesstaat Alaska besondere Berücksichtigung bei den staatlichen Investitionen finden dürfte, denn die immensen dortigen Ressourcen sollen weiter erkundet und entwickelt werden, um das Potenzial zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu maximieren. Außerdem hob Trump das enorme Bergbaupotenzial hervor und kündigte an, dass der Bundesstaat noch mehr Verteidigungsinvestitionen erhalten wird. https://x.com/GovDunleavy/status/1854950896779903074

Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie für das Projekt “Graphite One”. Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2025 geplant. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen einen Graphit-basierten Schaumlöscher, der als sicherere Alternative zu PFAS-Feuerlöschmaterialien positioniert wird, im Einklang mit den US-Vorschriften. Vor Kurzem wurde bekannt, dass das Unternehmen von der “U.S. Export-Import Bank” eine vorläufige Zusage über eine Finanzierung von bis zu 325 Millionen US-Dollar für das Projekt “Advanced Graphite Material Supply Chain” in den USA erhalten hat. Solch positive Signale unterstreichen klar das Vertrauen in das Projekt und die Innovationskraft von Graphite One. Die mögliche Finanzierung stärkt die Strategie des Unternehmens, eine komplette Graphit-Lieferkette in den USA aufzubauen, was sowohl der nationalen Wirtschaft als auch der Verteidigung zugutekommt.

Es sollte ferner nicht überraschen, wenn dem Unternehmen auch noch weitere Mittel und Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Denn solch aussichtsreiche US-Projekte im Bereich des Abbaus kritischer Mineralien, wie Graphit, werden durch eine staatliche Darlehensfazilität in Höhe von 72 Milliarden Dollar unterstützt. Graphit gehört zu den offiziell aufgelisteten kritischen Mineralien der US-Regierung, die stabile Lieferketten erfordern, was Graphite One zu einem starken Kandidaten für die Förderfähigkeit im Rahmen dieses staatlichen Darlehensgarantieprogramms macht.

Die neue “Executive Order”

Die Coronavirus-Pandemie hat ein Licht auf die immer komplexer werdende Natur kritischer Lieferketten geworfen und US-Präsident Joseph R. Biden dazu veranlasst, eine neue “Executive Order” (“EO”) zu unterzeichnen, die darauf abzielt, kritische Lieferketten in den USA zu stärken. Die “EO” identifiziert drei Technologiesektoren als kritische Lieferketten: fortschrittliche Halbleiter, “Hochleistungsbatterien, einschließlich Batterien für Elektrofahrzeuge (EV)” und Pharmazeutika. Die “EO” identifiziert auch “kritische Mineralien und andere [...] strategische Materialien” als vierte Lieferkette, die für die Technologiefertigung und die industrielle Basis der Verteidigung unerlässlich ist. Executive Order on America's Supply Chains | The White House

Graphit ist von zentraler Bedeutung für drei der vier Lieferketten, auf die in der “Executive Order” des Weißen Hauses Bezug genommen wird. Der Plan von Graphite One Inc. – den Aufbau einer vertikal integrierten Lieferkette in den USA, die in der Lage ist, jährlich 41.850 Tonnen “CSG” (“Coated Spherical Graphite”) in Batteriequalität und 13.500 Tonnen zusätzliche fortschrittliche Graphitmaterialien zu liefern – hat das Potenzial, kritische Lieferketten zu unterstützen und den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten dabei zu helfen, verlorenen Boden im globalen Batterie-Wettrüsten gutzumachen.

Graphit – eine Priorität der nationalen Sicherheit

Im Jahr 2018 nahm die US-Regierung Graphit in ihre allererste Liste von 35 Mineralien oder “mineralischen Materialien auf, die für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten unerlässlich sind, die eine für Unterbrechungen anfällige Lieferkette haben und die eine wesentliche Funktion bei der Herstellung eines Produkts erfüllen, deren Fehlen erhebliche Folgen für die Wirtschaft oder die nationale Sicherheit hätte”. Executive Order on America's Supply Chains | The White House

Zu den Gewinnern dieser Entwicklung dürften die US-Graphitproduzenten gehören.

Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) setzt die Entwicklung seines Projekts “Graphite One” fort, um ein amerikanischer Produzent von hochgradigem Anodenmaterial zu werden, das in eine inländische Graphitressource integriert ist. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen geplant, das Anodenmaterialien in erster Linie für den Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge abbaut, verarbeitet und herstellt. Wie in der Vormachbarkeitsstudie 2022 des Unternehmens dargelegt, wird die Graphitmineralisierung, die im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet “Graphite Creek” auf der Seward-Halbinsel (Alaska) abgebaut wird, in einer angrenzenden Aufbereitungsanlage zu Konzentrat verarbeitet. Natürliche und künstliche Graphitanodenmaterialien und andere Graphitprodukte mit Mehrwert sollen aus dem Konzentrat und anderen Materialien in der geplanten Produktionsanlage des Unternehmens für fortschrittliche Graphitmaterialien im Nordosten von Ohio hergestellt werden. Der Plan umfasst auch eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien, die am Standort Ohio gebaut werden soll, das dritte Glied in der Wertschöpfungskette von Graphite One.

Eine vertikal integrierte Lieferkette für fortschrittliches Graphit mit Sitz in den USA

Der CEO von Graphite One, Anthony Huston, gehörte zu einer ausgewählten Gruppe von Unternehmensleitern, die von Präsident Joseph R. Biden zu einem Treffen im Weißen Haus eingeladen wurden, bei dem es um Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen ging, einschließlich des strategischen Sektors für kritische Mineralien. Das Interesse und die Wertschätzung der US-Regierung dürfte in der Tatsache begründet sein, dass Graphit One eine vollständige inländische US-Lieferkette für fortschrittliche Graphitmaterialien plant und bereits eine unverbindliche Liefervereinbarung mit “Lucid Group Inc.”, dem Hersteller der weltweit modernsten Elektrofahrzeuge, für Anodenaktivmaterialien unterzeichnet hat. Und auch die Entwicklungsstrategie scheint auf einem Fundament zu stehen, das so hart wie Graphit zu sein scheint.

Der größte Rohstoffprofiteur beim Siegeszug der Elektromobilität ist nicht Lithium, sondern Graphit.

Die derzeitige Marktkapitalisierung von Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027 ; WKN: A2PFXE) scheint nicht das Potential des Unternehmens widerzuspiegeln - eine klassische Situation einer potentiellen Unterbewertung. Als Investor können Sie von attraktiven Einstiegskursen profitieren und positionieren sich so vor dem Durchbruch.

Graphite One ist perfekt aufgestellt, um von dieser Entwicklung maximal zu profitieren. Starke Industriepartner, umfangreiche staatliche Unterstützung und eine dominierende Marktposition schaffen ideale Voraussetzungen für außergewöhnliche Renditechancen und machen Graphite One zu einer Investment-Chance, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.